[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 20일 달바글로벌(483650)에 대해 '브랜드 대기업으로 나아가는 중'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 달바글로벌 리포트 주요내용
하나증권에서 달바글로벌(483650)에 대해 '2분기 연결 영업이익 472억원(YoY 62%) 양호한 실적. 하반기 수익성 개선 두드러질 듯. 목표주가 26만원, 투자의견 '매수'로 커버리지 개시: 26만원은 12MF PER 20배를 적용한 수치다. 향수 브랜드 쿠오카 투자는 최근 향수 수출 확대와 맞물려 브랜드/카테고리 확장 측면에서, 중국 법인 설립은 신규 지역 확대 측면에서 긍정적이다. 달바글로벌은 화장품 멀티 브랜드 대기업을 향해 발걸음을 떼고 있다. 미스트 세럼 글로벌 히트 이후 선크림과 멀티밤 등 카테고리를 다변화하고 있고, 화장품 성공 이후 디바이스와 이너뷰티(ex: 비거너리), 서브 브랜드 론칭을 준비하고 있다. 회사측은 2026년 연간 매출 가이던스를 7,250억원(기존 대비 +250억원), 영업이익률 21%로 올렸고, 3분기 매출 1,700억원 영업이익률 17%를 제시했다. 보수적인 수치다. 현재 주가는 12MF PER 17 배로 경쟁 업체와 밸류에이션 갭을 유지하면서 주가 상승세를 이어갈 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 달바글로벌 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 260,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 260,000원을 제시했다.


◆ 달바글로벌 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 302,143원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 302,143원 대비 -13.9% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 290,000원 보다도 -10.3% 낮다. 이는 하나증권이 달바글로벌의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 302,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 214,444원 대비 40.9% 상승하였다. 이를 통해 달바글로벌의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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