[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '큰 성장을 위해서는 과감한 투자가 필요하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,050,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '약 3조원의 유상증자는 자신감 상실이 아닌 전략적인 선택. 이번 유상증자는 향후 공시될 CAPEX 확대의 예고: '22년 유증 때 약1.9조원의 시설자금을 확보한 후, 제2캠퍼스 부지 확보; 4공장 완공; 및 5공장 증설 계획을 모두 1년 내 발표하였다. 이후 글로벌 상위 제약사 대부분을 고객으로 확보할 수 있었다. 이번 유증에 따른 투자설명서에는 올해 6공장 관련 투자 집행 계획이 1천억원 예정되어 있어, 연말에는 착공 소식을 들을 수 있을 것으로 보이고, 4~5공장 때그러했던 것처럼 연이어 대규모 수주 계약이 이어질 것이라 기대할 수 있다. 주요 주주인 삼성물산과 삼성전자는 '22년 유증 때에도 합계 약2조원을 출자한 바 있으므로, 이번에도 신주배정 전량에 대해 출자할 것으로 전망된다. 지난 유증 이후 올해 최고가 기준 주가는 약79% 상승하였다(에피스 인적분할 효과는 배제). 이번 자금 조달은 국내 CAPEX 확대를 넘어, 글로벌 생산 거점 확보와 Modality 다각화를 포함하고 있기 때문에 장기적인 시각 으로 회사의 성장에 저렴하게 투자할 수 있는 최적기라 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,050,000원 -> 2,050,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김선아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,050,000원은 2026년 07월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 2,050,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 21일 2,131,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 2,050,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,007,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 2,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,007,000원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 2,200,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,007,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,164,325원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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