[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 02일 삼성물산(028260)에 대해 '주주환원의 밑그림은 그려졌다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '2023년, 본격화된 주주환원 정책. 정책은 유지됐지만, 배당재원은 달라진다: 동사는 2026~2028년 주주환원 정책에서도 관계사 배당수익의 60~70%를 환원하는 기존 틀은 유지했다. 다만 실질적인 주주환원 규모를 결정할 핵심 변수는 관계사인 삼성전자의 배당 확대다. 삼성전자는 8월 21일 2024~2026년 누적 FCF의 50% 환원 정책에 따라 2026년 잔여 주주환원 재원을 약 90~110조 원으로 제시했다. 3분기에는 정규배당을 포함해 약 30조 원의 현금배당을 우선 시행할 예정이다. 이에 따라, 삼성전자 보통주 5.11%를 보유 중인 동사는 관계사 배당수익 증가를 통해 향후 주주환원 여력 확대로 이어질 가능성이 높다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 620,000원 -> 540,000원(-12.9%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2026년 06월 17일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 620,000원 대비 -12.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 13일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 17일 최고 목표가인 620,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 540,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 497,143원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 497,143원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 620,000원 보다는 -12.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 497,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 357,500원 대비 39.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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