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자산시장 곳곳 ‘조정모드’ 공통분모는 금리

기사입력 : 2013년02월07일 05:29

최종수정 : 2013년02월07일 06:32

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- 하이일드본드 부터 상품시장까지 '썰물'

[뉴욕=뉴스핌 황숙혜 특파원] 지난해 버블 논란이 뜨겁게 일었던 하이일드 본드부터 상품시장까지 자산시장 곳곳에서 투자자금이 썰물을 이룰 조짐이다.

연기금을 포함한 대형 기관부터 뮤추얼 펀드 투자자까지 유동성 흐름에 변화의 기류가 나타난 것은 연초 이후 시장금리 상승과 무관하지 않다.

인플레이션 기대 심리가 높아진 데다 연방준비제도(Fed)의 양적완화(QE) 조기 종료 여부와 무관하게 장기물 금리의 상승 추세가 지속될 것이라는 관측에 힘이 실리면서 투자자들이 대응에 나선 것으로 풀이된다.

6일(현지시간) 주요 외신에 따르면 연기금을 포함한 미국 기관 투자자들이 원자재와 연계된 투자 상품의 비중을 대폭 줄이고 나섰다. 인플레이션 리스크에 대한 헤지 필요성이 최근 부각된 데다 주식시장이 예기치 않았던 강세장을 연출한 데 따라 전략을 수정한 것으로 보인다.

미국 최대 연기금인 캘퍼스는 상품 인덱스 보유량을 55% 줄인 한편 인플레이션 연계 채권으로 갈아타고 있다.

리서치 업체인 베터 마켓의 데이비드 프랭크 리서치 디렉터는 “캘퍼스의 포트폴리오 전략 수정은 다른 대규모 기관 투자자들에게 경각심을 일으키고 있다”며 “대규모 자금 이동이 본격화되기 시작했다”고 전했다.

하이일드 본드 시장도 ‘팔자’가 본격화되고 있다는 진단이 나왔다. 지난해에 이어 상승 기류를 이어가던 하이일드 본드는 지난달 25일 이후 뚜렷한 반전을 보이고 있다.

주가가 강한 상승세를 보인 데다 장기물 국채 수익률이 가파르게 오르자 투자자들 사이에 정크본드 비중을 축소하는 움직임이 두드러진다.

프리드슨비전의 마틴 프리드슨 최고경영자는 “하이일드 본드의 매도는 이제 시작일 뿐”이라며 “하이일드 본드 시장은 극심하게 고평가된 상태이며, 특히 지난해 하반기 이후 상승폭을 감안할 때 당분간 매물이 꼬리를 물고 쏟아질 것”이라고 내다봤다.

지난해 15%의 수익률을 안겨 준 제로쿠폰 본드 역시 투자자들 사이에 경고의 목소리가 연이어 터져 나오고 있다. 만기 이전까지 쿠폰 이자를 제공하지 않는 제로쿠폰 본드의 경우 시장금리 상승에 따라 만기까지 가격이 하락할 위험이 높고, 쿠폰을 제공하는 채권에 비해 상대적으로 높은 손실을 볼 수 있다는 지적이다.

한편 이른바 불마켓을 연출하는 주식시장 역시 투자자들이 경계심을 높이기는 마찬가지다. 연초 S&P500 지수의 1500선과 다우존스 지수의 1만4000선 등 마디지수가 뚫린 가운데 투자자들은 추가 상승을 겨냥한 적극적인 매수보다 하락의 빌미가 어디서 발생할 것인가에 촉각을 곤두세우고 있다고 업계는 전했다.

카디날 캐피탈의 패트릭 커넌 트레이더는 “투자자들 사이에 조정 가능성에 대한 전망이 확산되고 있다”며 “투자자들은 추가 상승에 베팅하기보다 주가 하락을 초래할 원인이 어디에서 어떤 형태로 발생할 것인가를 저울질하는 데 분주하다”고 말했다.




[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 기자 (higrace@newspim.com)

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메타, AI 데이터센터 구축 270억달러 조달 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 메타플랫폼스(NASDAQ: META)가 루이지애나주 리치랜드 패리시에 건설 중인 초대형 데이터센터 '하이페리온(Hyperion)' 프로젝트를 위해 사모펀드 블루아울캐피털(Blue Owl Capital)과 손잡고 270억달러(약 38조 7000억 원) 규모의 자금 조달 계약을 체결했다고 로이터 통신이 21일(현지시간) 보도했다. 이번 거래는 민간 기업의 단일 자금조달 규모로는 역대 최대 규모다. 메타는 프로젝트의 약 20% 지분을 보유하고, 나머지 대다수 지분은 블루아울이 운용하는 펀드가 보유한다. 블루아울은 약 70억달러 현금을 투입했으며, 메타는 그 대가로 약 30억달러의 일회성 현금 배당을 받았다. 하이페리온 데이터센터는 2기가와트(GW) 이상의 연산 용량을 갖춰 대규모 언어모델(LLM) 학습 등 차세대 인공지능(AI) 연산 인프라를 지원할 예정이다. 메타는 현지에 500명 이상을 고용할 계획이며, 시설 임대계약은 4년 기한에 연장 옵션이 포함된 형태다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이번 프로젝트에는 블랙록과 핌코 등 글로벌 자산운용사들이 대규모로 참여했다. 블랙록은 전체적으로 약 30억달러 규모의 채권을 인수했으며, 일부는 액티브 하이일드 ETF 등에 편입됐다. 핌코는 약 180억달러어치를 사들이며 최대 투자자로 참여했다. 업계는 이번 메타의 270억달러 조달을 AI 연산력 확보 경쟁의 신호탄으로 보고 있다. 대형 기술기업들이 전 세계적으로 데이터센터와 전력망 확충에 수백억 달러를 쏟아붓는 가운데, 모건스탠리는 메타·구글·아마존·마이크로소프트 등이 올해만 약 4천억달러를 AI 인프라에 투입할 것으로 내다봤다. 오픈AI 역시 26GW 규모의 연산 능력 확보를 위해 1조달러 이상을 투입할 가능성이 제기된다. 메타의 기업 로고 [사진=블룸버그] wonjc6@newspim.com     2025-10-22 09:32
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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