[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 23일 컴투스(078340)에 대해 '2020년에는 제때 출시될 수 있을까?'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 컴투스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 '서머너즈워의 매출이 점차 하향세를 보이고 있음. 신작 흥행이 수반되어야 실적 성장과 Valuation 회복이 가능할 것. 3종의 기대작이 당초 예상대로 올해 중에 출시된다면 컴투스를 둘러싼 긍정적 모멘텀은 강화될 것'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '컴투스의 4분기 실적은 매출액 1,223억원(-1.2% y-y, +5.3% q-q), 영업이익 319억원(-2.7% y-y, +1.9% q-q) 추정. 영업이익은 시장 컨센서스327억원 및 당사 추정치 298억원을 충족할 전망.'라고 밝혔다.

한편 '컴투스에 대한 투자의견 Hold를 유지하나, 목표주가를 기존 105,000원에서 125,000원으로 상향. 오랫동안 준비했던 기대작 3종(히어로즈워2, 서머너즈워:백년전쟁, 서머너즈워MMO)의 출시가 조금씩 다가오고 있어 이에따른 기대감이 점차 상승하는 구간에 진입. 이를 반영하여 2020년 이후 실적 추정치를 상향함.'라고 전망했다.


◆ 컴투스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 125,000원(최근 1년 이내 신규발행)
NH투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 125,000원을 제시했다.


◆ 컴투스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,625원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,625원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 컴투스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,000원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 컴투스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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