[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 20일 동양생명(082640)에 대해 '일회성 비용에도 컨센서스 부합'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동양생명 리포트 주요내용
신한금융투자에서 동양생명(082640)에 대해 '4Q19 잠정 순손실 302억원(적지 YoY), 컨센서스 부합. 일회성 요인으로는 희망 퇴직 비용 약 15억원과 육류 담보 대출 관련충당금 약 52억원이 반영됐다. 보유 해외 채권에 대한 환 헷지 비용도 상당 부분 인식되면서 운용자산 이익률은 2.7% 수준에서 유지됐다. '라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '4Q19 잠정 영업손실 442억원(적지, 이하 YoY), 순손실 302억원(적지)으로
시장 컨센서스(-291억원) 및 당사 추정치(-316억원)에 부합하는 실적을 기록했다.
2020년 영업이익 668억원(-57.9%), 순이익 826억원(-44.7%)이 전망된다.'라고 밝혔다.

한편 '2019년 주당배당금 230원을 결정했다. 배당성향 24.8%에 해당된다. 동양자산
매각 차익 제거시 경상 배당 성향은 32.5%에 이른다. 매각 차익은 2020년 배
당까지 분할지급한다. 관련 연간 DPS는 60원 수준이다. 올해 예상 DPS는
230원, 배당 수익률은 6.4%에 육박한다. 매수 관점을 유지한다.'라고 전망했다.


◆ 동양생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,500원 -> 4,300원(-4.4%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,300원은 2019년 11월 08일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 4,500원 대비 -4.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 20일 5,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,300원을 제시하였다.


◆ 동양생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,543원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 4,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,543원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 4,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 동양생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,543원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,686원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 동양생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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