◆ 원익IPS 리포트 주요내용
키움증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '4Q20 매출액 2,304억원(-25%QoQ), 영업이익 191억원(-65%QoQ)으로, 실적 감소 전망. 반도체: 매출액 459억원(-61%QoQ) 예상. 고객사 투자 감소 영향으로, 전 분기에 이어 추가 실적 하락. 디스플레이: 매출액 1,845억원(-3%QoQ) 예상. 중소형 OLED 및 QD-OLED 효과로, 견조한 실적 예상. '21년 상반기 고객사의 DRAM 신규 투자액 급감. 원익IPS의 분기 실적은 1Q21 저점 형성 후 턴어라운드 예상. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q20 ? 매출액 3,076억원(+1%QoQ), 영업이익 549억원(+7%QoQ)으로, 전 분기 대비 소폭 성장 예상. 반도체: 매출액 1,176억원(-55%QoQ) 예상. 고객사의 신규 장비 투자 감소로 인해, 전 분기 대비 실적 하락. 디스플레이: 매출액 1,900억원(+373%QoQ) 예상. 수주 잔고의 매출인식 집중되며, 전 분기 대비 큰 폭 성장.'라고 밝혔다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 39,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 39,000원을 제시했다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,300원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,300원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 38,000원 보다는 2.6% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 원익IPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,000원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












