[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 '최악이라도 주가 20만원은 바닥이다!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 ' 하반기 정제마진이 손익분기점 이상으로 회복될 가능성이 높아지고 있음. 글로벌 노후 정유사를 중심으로, 2020 ~ 2023년 360만b/d 정유설비 설비 폐쇄가 발표되었는데, 글로벌 수요의 4%에 해당됨. 2021년 3월, SK이노베이션㈜ 수주잔고 70조원에서 30%를 차지하고 있는 폭스바겐㈜ 發 악재가 발생되었음. 한국산 파우치 배터리 대신 각형을 사용하겠다는 것. SK이노베이션㈜ 배터리 시장점유률이 2 ~ 3% 낮아질 수 있다는 점. '라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '2021년 1분기 예상 실적은 ‘매출액 9.0조원, 영업이익 3,743억원(영업이익률 4.2%, 재고손익제외시 1,243억원), 지배주주 순이익 2,100억원’ 등. 2021년 실적 복원은 기대감이 점차 높아질 것이다. 2021년 예상 실적은 ‘매출액 42.7조원, 영업이익 1.3조원(이익률 3.2%, 전년 △2.6조원), 지배주주 순이익 1.7조원(자산처분이익 1조원 포함) 등.'라고 밝혔다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 335,000원 -> 300,000원(-10.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2021년 02월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 335,000원 대비 -10.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 08일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 02월 01일 최고 목표가인 335,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 296,294원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 296,294원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 296,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,857원 대비 76.5% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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