[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 현대모비스(012330)에 대해 '가이던스 제시 안했으나 수익성 개선 요인 존재'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '전동화 매출 중 BSA에서 배터리 셀을 사급매출로 잡던 부분이 일부 제외되면서 2024년 전동화 매출 중 연간 1.6조원 정도가 감소할 것으로 파악. 매출과 비용이 동시에 반영되었던 부분이어서 손익에는 큰 영향을 없을 것으로 파악되나 사급매출이 제외된 순매출로 반영되므로 수익성 측면에서는 개선될 여지가 있을 것으로 판단. 수소사업부의 완성차 이관건도 진행 중인 것으로 파악. 적자사업부였던 만큼 이관시 수익성 개선에 일조할 것으로 보임. 현대차 중국 충칭, 창저우 공장 매각이 진행 중임에 따라 향후 현대모비스의 고정비 부담도 완화될 것으로 기대. 이어 지는 동사의 중국 일부사업 매각과정에서 일부 손실(보조금 패널티)이 발생할 수 있으나 이미 상당부분 손상평가를 반영한 것으로 밝히고 있음.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '4Q23 영업실적은 매출액 14조 6,722억원(-2.1% yoy), 영업이익 5,232억원(-20.8% yoy), 영업이익률 3.6%(-0.8%p yoy)를 기록했다. 영업이익 컨센 서스 대비로는 22% 하회'라고 밝혔다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 310,000원 -> 260,000원(-16.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 08월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 -16.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 14일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 260,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 286,364원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 286,364원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 250,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 286,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,000원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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