[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 부국증권에서 21일 네오위즈(095660)에 대해 '4분기 실적 Review'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 네오위즈 리포트 주요내용
부국증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '4분기 잠정실적 매출액 1,095억원(+50.5% yoy), 영업이익 151억원(흑자전환 yoy)으로 시장 컨센서스 하회. 4분기 PC/콘솔 매출은 613억원(+96.5% yoy)으로 P의 거짓 판매(160만장 추정) 온기 반영, DJMAX Respect V 등 연말 스팀 프로모션 행사 효과에 힘입어 큰 폭으로 증가. 다만, 모바일 게임 부문은 기존작들의 저조한 흥행성과와 신작 부재에 의해 부진한 매출 기록(361억원, +11.9% yoy). P의 거짓 성과 인센티브 지급 및 자회사 주식보상 공정가치 평가 등인건비 부문이 증가하였으나 이는 일회성 비용으로 불가피한 사안이었다고 판단.'라고 분석했다.

또한 부국증권에서 '2024년은 P의 거짓 DLC와 모바일 자체 개발작들의 글로벌 출시 성과가 실적을 좌우할 것으로 예상. 모바일 개발작들의 IP가 대형 흥행 가능성이 높지는 않고, 출시도 일부 지연되면서 실적 변동에 영향을 줄 것. 다만, 프로사커 등과 같이 퍼블리싱작 확대는 매우 긍정적으로 평가. 2025년은 P의 거짓 후속작과 던만추 모바일 등 흥행이 기대되는 신작라인업들이 포진되어 실적 성장 재개 전망. 이와 더불어 신규 라인업 및 퍼블리싱 작품에 대한 정보도 공개될 것으로 기대. 본격적인 주가 반등은 P의 거짓 DLC 발매와 2025년 신작 정보가 구체화되는 하반기가 될 것으로 판단.'라고 밝혔다.


◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 32,000원(최근 1년 이내 신규발행)
부국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 32,000원을 제시했다.


◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,273원, 부국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,273원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 29,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 부국증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,100원 대비 -36.0% 하락하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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