[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 18일 SK(034730)에 대해 '주주친화 노력 집중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK(034730)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 280,000원 상향. 최근 주가 상승에도 불구하고 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 6.9 배, 0.6배로 valuation 매력은 높음. 첨단소재, 바이오, 그린(수소, 환경), 디지털(AI/DT, 플랫폼) 등 4대 핵심 영역을 통한 신성장 동력의 적극적인 확대로 성장가치주로 변신 중임. 꾸준한 자사주 매입은 긍정적으로 평가하나, 보유하고 있는 자사주 이익소각에 대해서도 적극적인 행보가 필요하다고 판단함. 주주환원율 제고를 위한 노력이 집중된다면 실적 회복과 함께 주가 재평가 가능성은 충분함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '1분기 연결기준 매출액 32.8조원(+0.4% YoY), 영업이익 1.5조원(+32.8% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 영업실적이 지속될 전망임. 부진했던 지난해와는 달리 올해는 매 분기 실적 모멘텀이 양호할 전망. SK텔레콤과 SK이노베이션 등 핵심 자회사의 견조한 실적 흐름과 함께 SK스퀘어의 흑자 전환 때문임. 상장 및 비상장 투자유가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 함과 동시에 17조원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것임.'라고 밝혔다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 280,000원(+7.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 02월 06일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 18일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 04일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 258,182원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 258,182원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 290,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 258,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,000원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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