[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 빙그레(005180)에 대해 '판관비 부담 증가'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 빙그레 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 '2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 4,075억원(+4.8% yoy), 449억원(-2.9% yoy)을 기록, 컨센서스(4,123억원 / 518억원)와 IBKS 추정치(4,234억원 / 607억원)를 하회. 이른 더위 수혜로 빙그레와 해태아이스크림의 빙과 판매 실적이 개선됐고 원유 수입가격 안정화에 따른 원가율 하락세도 이어졌음. 다만 광고선전비와 판매수 수료 등 판관비가 증가하면서 부진한 실적을 냈음.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '2H24 연결 매출액과 영업이익은 각각 7,421억원(+4.2% yoy), 591억원(+11.0% yoy)으로 추정. 찜통 더위가 이어짐에 따라 3분기 빙과 실적 기대감이 유효. 또 7월 들어 미국과 중국 매출이 개선되는 것으로 파악. 이에 매수 의견을 유지하지만 판관비 상승 부담을 반영해 목표주가를 11만원(기존 13만원)으로 하향.'라고 밝혔다.


◆ 빙그레 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 110,000원(-15.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 07월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 06월 17일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.


◆ 빙그레 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,000원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 빙그레의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,750원 대비 43.3% 상승하였다. 이를 통해 빙그레의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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