[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 '단기 모멘텀은 부재하나, MLCC 수요 증가는 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3분기 매출액은 2조 6,153억원(YoY +11.0%), 영업이익은 2,249억원(YoY +19.5%, OPM +7.2%)을 기록. 3분기 실적이 추정치 대비 하회한 근거는 1) IT세트 수요 부진, 2) 낮은 환율 영향 등임. 다만, 부진한 IT 세트 수요에도 불구하고 개선되는 흐름은 MLCC Mix 개선과 FC-BGA의 성장세 지속 등에 기인. 특히 내년 AI Smartphone, PC와 더불어 전장, 산업향 MLCC 가동률은 상승할 것으로 예상하고, 25년 On-device AI 수요로 인한 IT 수요 증가 확인이 중요'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 190,000원(-5.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 09월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 21일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 21일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,174원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,174원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,174원은 직전 6개월 평균 목표가였던 193,100원 대비 -2.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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