[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 20일 키움증권(039490)에 대해 '주주환원 강화와 높은 ROE 부각으로 PBR 프리미엄 회복될 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 키움증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '플렛폼 증권사로서 업종내 최고인 16% ROE 및 M/S(국내 29% 및 해외 34%) 유지 중. 특히 총주주환원율도 강화되고 있는 상황(2026년까지 별도기준 30% 이상 유지). 더불어 2025년 하반기 업무영역 확대(발행어음 인가)로추가 이익 증가도 가능. 그럼에도 업종 내 PBR 프리미엄은 소멸되어 0.5배에 불과하여 투자의견 BUY 및 목표주가 170,000원 유지함'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '4Q24(E) 지배주주순이익 흑자전환yoy(-16.7%qoq)인 1,762억원 예상. 2024년(E) 수수료이익(+17.9%yoy) 증가와 양호한 운용손익 및 전년동기 일회성 요인 소멸에 따른 상품 및 기타손익(4,857억원 흑자전환yoy) 큰 폭 개선으로 지배주주순이익도 +98.3%yoy인 8,651억으로 큰 폭 증가 예상'라고 밝혔다.


◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 10월 15일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.


◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,875원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,000원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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