이달 만기 도래하는 채권 편입 ETF
상장 당시 목표 YTM 상회하는 수익률 기록
24일 거래 정지…해지상환금은 27일 지급
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국투자신탁운용은 ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 상장지수펀드(ETF)가 오는 25일 존속기한 만료에 따라 상장폐지된다고 23일 밝혔다.
ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF는 한국투자신탁운용이 지난 2023년 6월 상장한 만기매칭 채권형 상품이다. 만기매칭 채권형 ETF는 기존 채권형 ETF와 달리 편입한 자산군의 만기가 도래하면 자동으로 청산되는 것이 특징이다. 편입 자산군의 만기는 상품명에서 확인할 수 있다. 이번에 상장폐지하는 ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF의 경우 2025년 6월에 만기가 도래하는 채권을 편입하고 있다.
ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF의 기초지수는 'KIS 크레딧2506만기형(AA-이상) 총수익지수'이며, 상장 당시 추정한 목표 만기 수익률(YTM)은 4.15%였다. 전 영업일(20일) 기준 해당 ETF의 상장 이후 수익률은 연환산 4.43%라는 점에서 목표치를 상회한 셈이다. 만기매칭 채권형 ETF가 제시하는 YTM은 확정 수익률이 아니기 때문에 만기 시점에 해당 수익률을 낼 수 있는지 여부가 중요하다.
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| [서울=뉴스핌] 김연순 기자 2025.06.23 y2kid@newspim.com |
ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF의 해지상환금은 존속기한 만료일인 오는 27일 지급될 예정이다. 이를 위해 24일부터 해당 상품의 매매거래가 정지되며, 상장폐지는 25일 진행된다. 만기 이전 거래를 원하는 투자자들은 23일까지 매매를 완료해야 한다.
한편, 기재된 ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 ETF의 연환산 수익률은 시장 상황 등을 반영해 상장폐지 시점에 변동될 수 있다.
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