[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 09일 현대제철(004020)에 대해 '실적 턴어라운드 본격화, 모멘텀 겸비'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2025년 2분기, 현대제철 연결 실적은 매출액 5.96조원(-1.3%, YoY), 영업이익 917억원(-6.4%, YoY)을 추정한다. 현 시장 예상치(영업손익 1,052억원, 1개월 기준) 대비 하회, 전분기 대비로는 흑자전환을 기록할 것으로 전망한다. 당분기 판매량은 판재류 중심의 양호한 시황과 성수기 효과로 6개 분기만에 전년동기 대비 증가할 것으로 예상한다. 다만, 영업이익은 판재류 중심의 롤마진 확대에도 불구, 4~5월 개보수에 따른 고정비 부담 및 관련 비용이 개선 폭을 축소시키는 요인으로 작용할 전망이다. 2024년, 실적 훼손 요인이였던 재고자산평가손실과 같은 비용 반영은 가정 하지 않았다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '투자의견 매수, 목표주가는 46,000원으로 상향, 업종 최선호주 의견 제시: ① 1분기를 저점으로 한 실적 턴어라운드 ② 중국·일본산 열연 반덤핑 제소 예비판정 결과 발표 ③ 미국 전기로 투자 관련 재원 조달 불확실성 해소의 투자포인트는 유효하다고 판단한다. 철강·알루미늄을 비롯해 전방산업인 가전 등에는 이미 50%에 달하는 관세 율이 적용되고 있다. 미국 관세 확정에 따른 불확실성 해소, 또는 관세율 완화의 긍정적 시나리오를 기대한다'라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 46,000원(+27.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2025년 04월 25일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 27.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 02일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,053원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,053원 대비 12.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 62,000원 보다는 -25.8% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,938원 대비 17.5% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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