[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 28일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '점점 더 확실해지는 실적 성장성'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '업황과 다른 실적, 다시 관심을 가져볼 시점: 광주 사고 행정처분 불확실성은 당분간 일단락. 6.27대책 이후 주택시장 위축에도 연간 분양계획 확대 및 현장별 수익성 개선 지속. 시장 우려와 달리 동사 실적 성장성은 더 확실해지는 상황. 다시 관심이 필요'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q25 연결 매출액 1.2조원, 영업이익 803억원으로 영업이익 기준 컨센서스 9.8% 상회. 서울원 공정률 둔화에도 1) 서울원 포함 주요 자체사업 수익성 개선, 2) 저수익 현장 매출 비중 축소가 호실적 원인. 배치플랜트 설치로 서울원 공정률은 8월 이후 정상화 전망. 주목할만한 점은 원자재가 안정화에 따른 주요 현장 수익성 개선(계획 대비 원가 절감 5% 내외 추정), 해당 현장들 26~27년 매출 증대되며 전사 실적 가파르게 성장 기대'라고 밝혔다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 31,000원(+24.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2025년 02월 04일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 24.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 23일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 14일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,733원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,733원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 27,000원 보다는 14.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,231원 대비 16.5% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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