[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 한세실업(105630)에 대해 '2Q25Re: 관세와 환율의 이중고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
하나증권에서 한세실업(105630)에 대해 '2분기 영업이익 123억원(YoY -71%) 기록. 관세 불확실성 확대. 투자의견 BUY, 목표주가 12,000원 하향: 실적 추정치 하향 조정 함에 따라 목표주가를 12,000원으로 내린다. 관세 이슈와 환율 추세를 감안하면 실적 불확실성은 단기간에 해소되기는 어려워 보인다. 현재 12MF PER 6배로 밸류에이션은 역사적 저점 수준에 위치해 있지만, 실적 추정치 하향 조정에 따라 밸류 에이션이 부담되는 구간이 반복되고 있다. 주가는 이러한 불확실성 영향이 축소되고 실적 회복을 확인한 후 반등 가능할 것으로 예상된다. 단기 주가 모멘텀은 제한적이다.'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 12,000원(-29.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2025년 02월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -29.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 25일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,357원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,357원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 11,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,222원 대비 -30.5% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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