9월 약세장·기술주만 선별 반등
위험회피 심리로 포트폴리오 재편
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[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 2025년 9월 3일 글로벌 금융시장은 지정학적 리스크와 금리 변동, 기술주 반등, 각국 증시 현황이 복합적으로 얽히며 극심한 변동성을 보이고 있다.
금값이 사상 최고치를 경신하고 국채수익률이 급등하는 가운데 주식시장은 전반적으로 하락세를 나타내며 투자자들의 위험회피 심리가 극대화되고 있다
특히 미국 국채 30년물 금리는 한 달 만에 최고치인 4.962%, 10년물 금리는 4.271%로 높은 수준을 유지하며 증시 압박 요인으로 작용하고 있다.
유럽 주요국 장기채 금리도 재정적자 우려로 큰 폭 상승해 글로벌 금리 상승 압력이 뚜렷하다.
이러한 금리 상승과 함께 도널드 트럼프 전 대통령의 관세 불법 판결이 재정 불확실성을 증폭시키면서 투자 심리를 위축시키고 있다.
월가에서는 9월이 역사적으로 약세의 달로 꼽히며 S&P500이 평균 –0.7%, 2000년대 이후에는 –1.5% 수익률을 기록하는 등 약세 전망이 우세하다.
반면 기술주에서는 알파벳구글 반독점 판결에 따른 주가 선물 반등과 AI 열풍에 힘입어 S&P500 내년 말 7750까지 20% 추가 랠리가 기대되는 긍정적 신호도 포착되고 있다.
인공지능(AI) 관련 종목 중 캐터필러, 프리포트 맥모런, JP모건 체이스 등은 신흥국 인프라 투자 확대와 원자재 수출 증가, 금융시장 안정화 기대감으로 긍정적 영향을 받고 있다.
이와 달리 애플, 보잉, 엑손 모빌 등은 부품 조달 비용 상승과 수출 제약, 에너지 수요 둔화로 부정적 영향을 받고 있다.
기술주 반등에도 불구하고 매그니트 같은 일부 광고 플랫폼 주식은 최근 가파른 상승에 따른 밸류에이션 부담과 대형 고객사의 직접거래 확대 움직임, SSP 우회 플랫폼 수요 증가 등으로 추가 상승 여력이 제한적이라는 경계론도 존재한다.
이처럼 지정학적 리스크와 금리 상승, 재정 불확실성, 기술주 내 양극화 현상이 복합적으로 작용하며 글로벌 금융시장은 현금, 금, 방어주 중심으로 포트폴리오가 재편되는 가운데 변동성 확대와 위험회피 심리가 지속되고 있다.
biggerthanseoul@newspim.com
