[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 02일 기아(000270)에 대해 '관세받고 배당 매력도와 xEV 물량 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
한화투자증권에서 기아(000270)에 대해 '동사는 3Q에서도 분기 단위 역대 최대 매출을 기록하겠으나, 미국 관세25% 영향 본격화로 영업이익은 큰 폭(-41.0% 이하 YoY)으로 감소 전망.당사의 3Q 글로벌 판매량은 북미 카니발, 인도 시로스, 유럽 EV3 등 지역별신차 효과에 힘입어 78.5만대(+3.0%)로 증가세를 지속. 견조한 xEV/SUV등 고부가가치 중심 제품 Mix 효과가 매출 증가에 기여할 것으로 전망. 그러나, 영업이익은 임단협 타결에 따른 인건비 상승분 반영 및 2Q 기말 환율(1,350원/$) 대비 3Q 기말 환율(9/30 기준 1,401원/$) 상승에 따른 품질보증충당부채 중 외화 부채에 대한 부정적 환산 손익 영향이 발생(매출 대비4.6%)되면서 영업이익 감소에 영향을 줄 것으로 추정.'라고 분석했다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 125,000원(-10.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2025년 03월 27일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 14일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 125,000원을 제시하였다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,737원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,737원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,870원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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