[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 현대위아(011210)에 대해 '곧 다가올 주가 재평가의 시간'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '주가 재평가 키워드: 멕시코, 러시아, 열관리. 멕시코 HEV 램프업과 2028~2029년 열관리 대형 양산 확인과 별개로 불확실성의 상징이었던 러시아 법인이 '턴어라운드의 핵심'으로 부상할 수 있다는 점에 베팅을 해야할 때'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3분기 영업이익 375억원(-29.1% YoY, 이하 YoY)으로 시장 기대치(485억 원)를 하회할 전망. 엔진 부문은 멕시코 단산 영향으로 연중 가동률 50% 내외 및 BEP 수준 유지. 구동/등속·모듈은 SUV와 HEV 선호에 힘입어 전년대비 증가세 지속. 중국 산동 법인은 캐파 축소 후 가동률 50% 관리로 수익성 방어. 러시아 법인은 전쟁 발발 직후 손상 인식으로 감가 부담이 낮아진 데다 현지 고객사로의 고단가 공급 및 필수 라인 선택 가동 운영 구조 덕분에 두 자릿수 영업이익률 지속 예상'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2025년 07월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 31일 59,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 15일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 59,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,045원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 25년 10월 13일 발표한 현대차증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 56,045원 대비 5.3% 높은 수준으로 현대위아의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,958원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '주가 재평가 키워드: 멕시코, 러시아, 열관리. 멕시코 HEV 램프업과 2028~2029년 열관리 대형 양산 확인과 별개로 불확실성의 상징이었던 러시아 법인이 '턴어라운드의 핵심'으로 부상할 수 있다는 점에 베팅을 해야할 때'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3분기 영업이익 375억원(-29.1% YoY, 이하 YoY)으로 시장 기대치(485억 원)를 하회할 전망. 엔진 부문은 멕시코 단산 영향으로 연중 가동률 50% 내외 및 BEP 수준 유지. 구동/등속·모듈은 SUV와 HEV 선호에 힘입어 전년대비 증가세 지속. 중국 산동 법인은 캐파 축소 후 가동률 50% 관리로 수익성 방어. 러시아 법인은 전쟁 발발 직후 손상 인식으로 감가 부담이 낮아진 데다 현지 고객사로의 고단가 공급 및 필수 라인 선택 가동 운영 구조 덕분에 두 자릿수 영업이익률 지속 예상'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2025년 07월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 31일 59,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 15일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 59,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,045원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 25년 10월 13일 발표한 현대차증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 56,045원 대비 5.3% 높은 수준으로 현대위아의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,958원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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