[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 22일 셀트리온(068270)에 대해 '의미있는 매출원가율 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
DB증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '3Q 신규 바이오제품의 성장으로 이뤄낸 매출원가율 개선: 3분기 잠정 실적은 매출액 1조 260억원(+16.3%YoY), 영업이익 3,010억원(+44.9%YoY, OPM 29.3%)으로 영업이익은 시장기 대치 대비 10.4% 하회하였음. 신규제품의 약진으로 바이오제품 매출 전년 동기 대비 18.3% 성장한 반면 non-바이오매출은 다케다 프라이머리케어 사업권 매각으로 5.8% 감소하였음. 고수익의 신규제품 약진은 매출총이익율(60.7%, 4.1%pQoQ, 8.2%pYoY)의 개선으로 나타나며 영업이익에 기여함. 3분기 스토보클로 (b프롤리아) 미국, 옴리클로(b졸레어) 유럽 출시를 성공적 으로 하였고, 4분기 아이덴젤트(b아일리아), 앱토즈마(b악템라) 등이 출시되는 만큼 신규제품의 약진은 이어질 것으로 예상됨'라고 분석했다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 09월 24일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,697원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 250,000원은 25년 09월 04일 발표한 메리츠증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 228,697원 대비 9.3% 높은 수준으로 셀트리온의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,697원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,250원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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