[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 30일 동아에스티(170900)에 대해 '연말 비만치료제 데이터 발표 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아에스티 리포트 주요내용
상상인증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 65,000원을 유지한다. 2025년 연말에 동사의 비만치료제 후보물질 1765에 대한 임상결과 발표가 예정되어 있다. 32ml 용량에서 4주간 투여했을 때 평균적으로 4.3%의 감량효과가 나왔는데 12월에 더 높은 용량인 48ml 8주간의 감량효과 데이터가 나올 예정, 4.3%보다는 높은 감량효과가 예상되는 상황이다. 긍정적인 데이터 발표시 연말 동사의 주가 상승세가 가능하다는 판단이다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '2025년 3분기 실적은 매출액 1,984억원(+10.5%YoY), 영업이익 168억원(-15.4%YoY, OPM 8.4%) 시현으로 영업이익이 당사 추정치를 상회하였다. 다만, 전년대비 감소한 이유는 3Q24에 집행 되었어야 할 R&D비용이 다른 분기에 집행되면서 일시적으로 이익이 좋았기 때문이다. 외형성장세는 1) 성장호르몬 그로트로핀이 +6.6%YoY, 2) 역류성식도염 치료제 자큐보가 143억원으로 호실적 시현(3Q24 7억원), 3) 신제품 디페렐린 런칭에 따른 80억원의 추가 매출유입, 4) 이뮬도사 매출액 50억원 인식이 견인하였다.'라고 밝혔다.


◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 07월 28일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.


◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,500원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,500원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 62,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 동아에스티의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,500원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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