[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 26일 삼성E&A(028050)에 대해 '포트폴리오 재구성이 의미하는 바'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '4분기 영업이익은 2,774억원(+57.2% QoQ)을 기록하며 컨센서스 (2,124억원)를 상회했다. 사업 포트폴리오 구분이 화공, 첨단사업, New Energy로 재구성되었다. 특히 금번 컨퍼런스 콜에서 강조된 부분은 New Energy로, LNG, 청정 에너지, 수처리 프로젝트가 이에 해당한다. 실제로 지난 해 수주잔고 내 30.7%, 수주 파이프라인 중 69%가 해당 프로젝트다. 동사는 (1) 글로벌 LNG 수요 증가 및 공급 병목에 대응하여 중동·북미 시장을 공략할 예정이다. 현재 수주 논의 중인 프로젝트는 2027년까지총 5건(200억달러)으로 확인된다. (2) 청정에너지 사업은 기존 수주 확보한 Wabash를 중심으로 산업기여형 프로젝트를 확보할 계획이다. (3) 수처리 사업은 전문 수처리 투자를 통해 운영역량을 보완해 중동 및 동남아 등 신규 시장에 집중할 예정이다. 결과적으로 현 시점에서의 관건은 중동 프로젝트 및 New Energy의 수주 가시화 여부로 판단된다. 한편 2025년 주당배당금은 실적 초과 달성에 따른 가용재원 발생으로 790원(+19.7% YoY)으로 확대되었다.'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 11월 24일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,050원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,050원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 31,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,763원 대비 17.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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