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[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 제프리스 파이낸셜 그룹(JEF)은 1분기 투자은행 부문에서 분기 사상 최고 실적을 달성했음에도 불구하고 크레딧 투자 손실로 인해 월스트리트 컨센서스를 하회하는 실적을 기록했다.

주당순이익은 70센트로 블룸버그 애널리스트 평균 추정치인 87센트를 밑돌았다. 영국 모기지 대출 기관인 마켓 파이낸셜 솔루션스와 자동차 부품 공급업체인 퍼스트 브랜즈 그룹, 두 건의 크레딧 부실 사태 관련 손실 1700만달러가 실적에 반영된 결과다.

브라이언 프리드먼 사장은 수요일 인터뷰에서 "우리 실적에는 시장이 이미 인지하고 있는 일부 노이즈가 포함돼 있다"며 "우리가 가장 중요하게 생각하는 것은 사업의 강점과 건전성이며 투자자들의 관심을 그쪽으로 이끌고자 한다"고 말했다.

제프리스는 미국 은행 중 가장 먼저 실적을 발표했다. 프라이빗 크레딧 불안, 인공지능, 지정학적 혼란이 중첩된 올해 1분기 초를 월스트리트가 어떻게 헤쳐나갔는지를 보여주는 첫 번째 지표인 셈이다. 다음 달 실적 발표를 앞둔 미국 대형 은행들도 투자은행 부문 매출 증가와 트레이딩 부문 호조를 기록했을 것으로 예상되는 한편 자체적인 크레딧 손실을 공시할 가능성도 배제할 수 없다.

제프리스가 공시한 성명서에 따르면 순이익은 전년 동기 대비 22% 증가한 1억5570만달러를 기록했다. 투자은행 부문 매출은 45% 급증했으며 "여러 섹터에 걸친 딜 볼륨 증가"를 배경으로 자문 부문 매출이 상승했다.

자본시장 부문도 이익 증가에 기여했다. 주식 트레이딩은 분기 사상 최강 실적을 달성했다. 해당 부문 매출은 5억5850만달러로 전년 동기 대비 37% 증가했으며 트레이딩 거래량 증가가 주요 동인으로 작용했다.

반면 채권 트레이딩 매출은 24% 감소했다. 지난달 파산한 영국 모기지 대출 기관 마켓 파이낸셜 솔루션스와 관련한 시가평가 손실이 반영된 탓이다. 해당 사건을 심리 중인 판사는 자산 이중 담보 제공 및 사기 혐의를 지적한 바 있다.

제프리스는 또한 자사의 머천트 뱅킹 포트폴리오 내 통신 기업인 테셀리스 매각과 관련해 3600만달러의 자산 상각을 단행했다. 해당 포트폴리오는 현재 청산 절차가 진행 중이며 매각은 내년 1분기 중 완료될 것으로 예상된다.

자산운용 부문에서도 크레딧 투자 관련 손실이 발생했다. 제프리스는 파산한 자동차 부품 공급업체 퍼스트 브랜즈와 관련해 세전 기준 3000만달러의 손실을 이미 장부에 반영한 바 있으며 1분기에 추가로 1000만달러를 상각해 현재 퍼스트 브랜즈 관련 익스포저는 제로가 됐다.

리치 핸들러 최고경영자와 프리드먼 사장은 실적 발표와 함께 공개한 주주서한에서 "경영진은 퍼스트 브랜즈와 관련해 이미 인식된 손실과 향후 흡수해야 할 수도 있는 손실에 대해 실망스럽게 생각하며 전적인 책임을 진다"고 밝혔다. "이 손실들은 모두 감내 가능한 수준"이라는 점도 덧붙였다.

제프리스 주가는 올해 들어 36% 하락해 S&P 400 미드캡 지수 편입 종목 중 최악의 성과를 기록한 종목에 속한다.

크레딧 손실에도 불구하고 제프리스 경영진은 이란과의 전쟁이 가져온 불확실성 속에서도 사업 모멘텀이 지속되고 있다는 판단을 밝혔다. 프리드먼 사장은 인터뷰에서 "중동 분쟁이 비교적 가까운 시일 내 합리적인 수준으로 마무리된다고 가정할 경우 올해 하반기부터 내년에 걸쳐 인수합병 시장과 기업공개 시장이 모두 활발해질 것으로 전망한다"고 말했다.

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bernard0202@newspim.com