[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 08일 KB금융(105560)에 대해 '1Q26 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
한화투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '1Q26 지배주주 순이익은 1조 7,819원으로 5% YoY 증가하면서 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 다만 이는 영업외비용에 임의로 ELS과징금을 1,000억원 추가 반영한 결과로, 영업이익은 컨센서스를 4% 상회할 것으로 기대된다. 원화가치 하락과 바젤3 경과규정 적용의 영향을 고려하여 RWA 증가율을 2% QoQ로 가정하면 CET1비율은 13.5%로 전분기 대비 하락할 것으로 추정된다. 이때 하반기 추가 자사주 매입액은 8,000억원으로 예상된다. 연간 배당금액 1.62조원 하에서 1분기 DPS는 1,140원, 연간 DPS는 4,641원으로 추정되며 연간 배당수익률은 3.2%로 기대된다. 한편 동사는 주총을 통해 감액배당 재원 7.5조원(4년 이상분)을 마련하였다.'라고 분석했다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 181,000원 -> 210,000원(+16.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2026년 02월 06일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 181,000원 대비 16.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 10일 142,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,882원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,882원 대비 14.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 216,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,467원 대비 30.9% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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