[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 S-Oil(010950)에 대해 '호르무즈 봉쇄에도 원유 조달 경쟁력 부각!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
유안타증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2026년 1분기 분기 예상 매출액 10.5조원, 영업이익 2.0조원(영업이익률 18.8%), 지배주주 순이익 1.3조원. 영업실적은 전분기 3,719억원 대비 431% 급증하는 수치로, 초호황 수준에 해당함. 이란에서 호르무즈 해협을 통한 원유/나프타/천연가스 등 물류를 통제하고 있음. 오히려, S-Oil㈜에 그동안 잠재되어 있던 장점이 부각되는 기회임. ① 2호기 23만b/d 정제설비 정기보수가 완료되는 5월 초 가동률이 90 ~ 95%로 다시 높아질 수 있음. 원유의 95%를 사우디아라비아로부터 조달 받고 있는데, 호르무즈 해협 사태가 터지자 홍해지역의 얀부 항구로 부터 안정적으로 공급받고 있기 때문. ② 2026년 6월 완공되는 대형 석화설비인 샤힌 프로젝트(에틸렌 180만톤) 가동 우려도 낮아지고 있음. 아시아 석화제품은 나프타 조달 차질로 공급부족 현상이 나타나는 반면, 샤힌프로젝트는 안정적인 나프타 및 원유 공급으로 생산과 더불어 이익 달성 가능성이 높아짐'라고 분석했다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 131,000원 -> 155,000원(+18.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2026년 03월 19일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 131,000원 대비 18.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 17일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,000원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 128,000원 대비 21.1% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 150,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 유안타증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,250원 대비 67.9% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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