[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 SK텔레콤(017670)에 대해 '엔트로픽은 뉴노멀이었다'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 98,000원을 내놓았다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1분기 예상 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 4.37조원(-1.9%), 5,118억원(-9.8%)으로 영업이익 컨센서스 5,113억원에 부합할 전망이다. 연말 엔트로픽 상장 전까지 오버슈팅 가능성 열어놔야: 투자의견 Trading Buy를 유지하나 목표주가를 9.8만원으로 32% 상향한다. 당사는 엔트로픽 지분가치가 충분히 반영됐다고 평가하나 투자자들의 시각이 배당/방어주에서 AI 관련주로 변화했다는 점에 주목한다. SK텔레콤 지분가치를 역산해보면 엔트로픽 기업가치는 1.4~2조달러에 달하는 것으로 추정된다. 향후 엔트로픽 기업가치가 1.5조달러 이상으로 상승하거나 통신 본업가치 멀티플 리레이팅이 확인되면 목표주가를 추가 상향할 예정이다.
'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 74,500원 -> 98,000원(+31.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2026년 02월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 74,500원 대비 31.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 18일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 07일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 98,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,353원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 98,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,353원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,156원 대비 49.4% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1분기 예상 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 4.37조원(-1.9%), 5,118억원(-9.8%)으로 영업이익 컨센서스 5,113억원에 부합할 전망이다. 연말 엔트로픽 상장 전까지 오버슈팅 가능성 열어놔야: 투자의견 Trading Buy를 유지하나 목표주가를 9.8만원으로 32% 상향한다. 당사는 엔트로픽 지분가치가 충분히 반영됐다고 평가하나 투자자들의 시각이 배당/방어주에서 AI 관련주로 변화했다는 점에 주목한다. SK텔레콤 지분가치를 역산해보면 엔트로픽 기업가치는 1.4~2조달러에 달하는 것으로 추정된다. 향후 엔트로픽 기업가치가 1.5조달러 이상으로 상승하거나 통신 본업가치 멀티플 리레이팅이 확인되면 목표주가를 추가 상향할 예정이다.
'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 74,500원 -> 98,000원(+31.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2026년 02월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 74,500원 대비 31.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 18일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 07일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 98,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,353원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 98,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,353원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,156원 대비 49.4% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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