[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 20일 HD현대중공업(329180)에 대해 '1Q26 Pre: 실적은 좋은데'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 781,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
유안타증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '1Q26 매출 5.8조, 영업이익 8,370억 추정. 발행된 교환사채는 주가 관점에서 리스크. 쌓이는 돈을 어디에 쓸 지에 따라 달라질 주가 방향성. 투자의견 BUY, 목표주가 781,000원 유지: 동사의 최대주주인 한조양과 공통적으로 1) 싱가폴 투자법인(동사지분 40%) 출자, 2) 막대한 순현금을 보유했다는 점은 향후 MASGA펀드 발효 이후 대미 투자 주체 관련 수혜 관점에서 불확실성을 더함. 사업의 매출은 영업회사인 동사에서 나올 것이 분명하나, 동종사의 미국내 조선소 직접투자 사례에서도 조선업체가 아닌 그룹사가 최대주주로 등극하며 주가가 올랐다는 점에서 동사와 한조양의 대미 투자 방향성 확립이 주가상승의 필요조건.'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 781,000원 -> 781,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김용민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 781,000원은 2025년 10월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 781,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 28일 502,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 781,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 805,316원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 781,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 805,316원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 720,000원 보다는 8.5% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 805,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 623,667원 대비 29.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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