[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 11일 SK하이닉스(000660)에 대해 'AI 데이터센터 수주 급증 수혜'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '높아진 수익성 유지되며 P/B 배수 상승: 동사에 대한 목표주가 270만원을 유지한다. 목표가는 12개월 선행 BPS 596,154원에 글로벌 메모리 업종 P/B 배수 평균 4.5배(5/7 기준)를 적용했다. 높아진 메모리 가격 레벨과 LTA 비중 확대로 26~28년 평균 ROE는 66%로 높아질 것으로 추정한다(과거 10년 평균 19%). 높은 P/B 배수를 부여하기에 적합하다는 판단이다. 동사의 2Q26 DRAM과 NAND ASP 상승률은 각각 +37%/+30%, B/G는 +9%/+15%, 영업이익은 64.5조원(QoQ +71.6%)으로 전망한다. 하반기 HBM4 출하로 HBM 매출액은 26년 54조원(YoY +72%), 27년에는 ASP +20% 인상되며 75조원으로 예상한다. 26F/27F 영업이익은 각각 279조원/398조원으로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,700,000원 -> 2,700,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,700,000원은 2026년 05월 07일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 2,700,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,700,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,784,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 2,700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,784,000원 대비 51.3% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 2,300,000원 보다도 17.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,784,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 673,200원 대비 165.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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