[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 13일 KT(030200)에 대해 '구조적인 수익성 증가 시작'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 '연결 기준 매출액은 약 6.8조원(-1.0% YoY), 영업이익은 4,827억원(-29.9% YoY), 영업이익률은 7.1%를 기록하였다. 매출액은 시장 컨센서스에 부합했으며 영업이익은 약 1.8%를 하회하는 수치이다. 영업이익의 경우 작년에 진행했던 강북개발사업(NCP)의 기저효과 및 위약금 관련 비용이 반영되었다. 사이버 침해 사고를 제외한 조정 OP는 약 1.5조원 수준이다. 별도 기준 매출액은 약 4.8조원(+3.3% YoY), 영업이익은 3,139억원(-21.5% YoY), 영업이익률은 6.5%를 기록하였다. 목표주가는 73,000원을 유지한다. KT 별도 시장 가치 14.3조원, 주요 자회사 시장 가치 2.4조원을 합산으로 목표주가를 산출하였다. 동사는 1) 포트폴리오 최적화 및 주요 비용 절감으로 구조적인 수익성 증가가 예상되며, 2) 풍부한 잉여현금흐름을 기반으로 주주환원 정책을 확대할 가능성이 높고, 3) B2B 비즈니스 외형 성장으로 인한 추가적인 매출 확보 가능성이 높다고 판단하기 때문이다.
'라고 분석했다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 73,000원(+15.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 최유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2026년 01월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 15.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 14일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,562원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,562원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 71,000원 보다는 2.8% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,125원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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