[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 SK(034730)에 대해 '반도체 슈퍼사이클에 따른 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK 리포트 주요내용
하나증권에서 SK(034730)에 대해 'SK스퀘어 지분가치 대폭 상승으로 목표주가 상향, 주요 자회사들 실적도 개선 흐름: 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 560,000원으로 상향. 목표가 상향 배경은 SK하이닉스 주가 급등으로 SK스퀘어 지분가치가 대폭 상승했고, 그 외 주력 자회사들도 실적과 지분가치가 모두 개선되면서 실질 NAV가 증가한 점을 반영했기 때문. SK의 1분기 매출은 YoY 17.7% 증가한 36.8조원, 영업이익은 YoY 817.5% 증가한 3.7조원을 시현. 1) SK 스퀘어는 영업이익이 YoY 401.8% 급증하는 사상 초유의 실적을 달성했는데 이는 반도체 슈퍼사이클에 따른 SK하이닉스 실적 호조가 지분법 이익을 크게 끌어올렸기 때문. 2) SK이 노베이션은 SK온의 영업이익 적자 지속에도 국제유가 상승 효과로 석유화학 실적이 개선되 면서 영업이익이 2.2조원을 기록해 YoY 흑자전환. 3) SK텔레콤은 무선 휴대전화 가입자 증가와 AI 데이터센터 사업 매출 성장에 힘입어 컨센서스에 부합. 4) 특히 비상장사인 SK에코 플랜트는 매출이 4.9조원으로 YoY 99%, 영업이익은 9,310억원으로 YoY 1,269% 대폭 증가 하는 어닝서프라이즈를 시현. 이는 반도체 소재 자회사 편입 효과와 메모리 업황 호조에 따른 DRAM 모듈 및 SSD 판매 증가 등에 주로 기인하는데 고마진 반도체 사업 비중 확대에 따라 영업이익률도 19.0%까지 상승했음'라고 분석했다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 560,000원(+40.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2026년 03월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 18일 225,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 560,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 578,333원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 560,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 578,333원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 300,000원 보다는 86.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 578,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 285,167원 대비 102.8% 상승하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK 리포트 주요내용
하나증권에서 SK(034730)에 대해 'SK스퀘어 지분가치 대폭 상승으로 목표주가 상향, 주요 자회사들 실적도 개선 흐름: 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 560,000원으로 상향. 목표가 상향 배경은 SK하이닉스 주가 급등으로 SK스퀘어 지분가치가 대폭 상승했고, 그 외 주력 자회사들도 실적과 지분가치가 모두 개선되면서 실질 NAV가 증가한 점을 반영했기 때문. SK의 1분기 매출은 YoY 17.7% 증가한 36.8조원, 영업이익은 YoY 817.5% 증가한 3.7조원을 시현. 1) SK 스퀘어는 영업이익이 YoY 401.8% 급증하는 사상 초유의 실적을 달성했는데 이는 반도체 슈퍼사이클에 따른 SK하이닉스 실적 호조가 지분법 이익을 크게 끌어올렸기 때문. 2) SK이 노베이션은 SK온의 영업이익 적자 지속에도 국제유가 상승 효과로 석유화학 실적이 개선되 면서 영업이익이 2.2조원을 기록해 YoY 흑자전환. 3) SK텔레콤은 무선 휴대전화 가입자 증가와 AI 데이터센터 사업 매출 성장에 힘입어 컨센서스에 부합. 4) 특히 비상장사인 SK에코 플랜트는 매출이 4.9조원으로 YoY 99%, 영업이익은 9,310억원으로 YoY 1,269% 대폭 증가 하는 어닝서프라이즈를 시현. 이는 반도체 소재 자회사 편입 효과와 메모리 업황 호조에 따른 DRAM 모듈 및 SSD 판매 증가 등에 주로 기인하는데 고마진 반도체 사업 비중 확대에 따라 영업이익률도 19.0%까지 상승했음'라고 분석했다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 560,000원(+40.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2026년 03월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 18일 225,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 560,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 578,333원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 560,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 578,333원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 300,000원 보다는 86.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 578,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 285,167원 대비 102.8% 상승하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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