[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 21일 성광벤드(014620)에 대해 'NDR 후기: 기대 이상의 전방 시장이 온다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 성광벤드 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 '세 가지 요인에서 비롯된 시장 기대치 하회. 피팅 산업은 수주 금액으로 보자: 1Q26 연결 실적은 매출액 591억 원(YoY -7.2%), 영업이익 66억 원(YoY -38.9%)을 기록하였다. 영업이익은 시장 기대치 118억 원을 44.3% 하회하였다. 실적 부진의 주요 원인은 매출 인식 지연, 미국 관세 비용 인식 시차, 재고자산 평가손실 충당금 반영 등 세 가지로 판단한다. 2분기 이후 실적은 개선 가능성이 높다. 1Q26 연결 신규수주는 724억 원으로, 전년 동기 621억 원 대비 16.6% 증가하였다. 신규수주 중 60% 이상은 미국 LNG 터미널향 물량으로 추정되며, Rio Grande, Port Arthur, Commonwealth 등 지난해 2~4 분기 발주가 지연됐던 프로젝트 물량이 1분기에 재개된 영향이 컸다. LNG 프로젝트는 FID 이후 실제 기자재 발주까지 통상 6개월 내외의 시차가 존재한다. 이를 감안 하면, 2025년에 발주된 모든 미국 LNG 프로젝트 FID 물량은 늦어도 올해 3분기부터 수주와 매출로 점차 연결될 가능성이 높다고 판단한다. 여기에 1분기 발생한 관세 환입 미스매치와 재고 충당금 부담이 완화될 경우, 2분기 이후 실적은 매출 회복과 마진 개선이 동시에 나타나는 흐름으로 전환될 수 있다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 성광벤드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2026년 04월 14일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다.


◆ 성광벤드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,000원, IBK투자증권 긍정적 평가
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,000원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 54,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 성광벤드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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