[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 22일 오리온(271560)에 대해 '해외 법인 중심 안정적 성장세 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
현대차증권에서 오리온(271560)에 대해 '2H26 연결 기준 매출액은 1조 9,182억원(+9.4%yoy), 영업이익은 3,437억원(+12.5%yoy, OPM 17.9%)를 전망. 2H26 중국 법인 고성장 채널 중심 성장과 베트남 법인 실적 회복, 러시아 법인 견조한 성장 이어지며 안정적인 해외 성장 흐름이 가시화될 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 기존 170,000원 유지. 목표주가는 12M Fwd EPS 12,479원(기존 12,279원)에 Target P/E 13배(글로벌 제과 업체 12M Fwd 평균 P/E에 할인률 20% 적용, 기존과 동일, 직전 Multiple은 14배) 적용하여 산정. 중국·베트남·러시아 법인 전반에서의 견조한 수요 이어지며 두 자릿수 매출 성장 기대. 지정학적 리스크 영향에 따른 제조원가율 부담은 존재하나, 원재료 조달처 다변화, 채널 전용 제품 출시, 매출 성장에 따른 고정비 레버리지 효과 가시화되며 수익성 또한 개선 가능할 것으로 전망
'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2026년 04월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 16일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,062원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,062원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 150,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 18.4% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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