[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)에 대해 '방공, 유도무기, 해양, 무인체계, 전자전, 우주 다 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG디펜스앤에어로스페이스 리포트 주요내용
하나증권에서 LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)에 대해 '목표주가 1,110,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 1분기 국내 방산업종에서 유일하게 어닝 서프라이즈를 달성하며 가장 높은 영업이익 성장률(YoY +50.6%)을 증명했다. 하반기에도 영업이익은 전년대비 성장세를 이어갈 것으로 전망한다. 다만 개발 사업 수주 증가에 따른 손실충당금 인식, 개발비 증가 등의 영향으로 연중 1분기 영업이익이 가장 높을 것으로 추정한다. 통상적인 상고하저 계절성을 고려하면 전분기대비 영업이익의 증감률보다 전년대비 성장률의 관점에서 접근하는 것이 적절하다고 판단한다. 한편 글로벌 방공미사일 공급부족은 상당 기간 지속될 전망이다. 최근 사례들을 고려하면 미국의 Patriot는 요격미사일 뿐만 아니라 체계 전반에서 공급 병목이 발생하고 있는 것으로 추정된다. 천궁-II는 상대적으로 빠른 납기와 실전 검증을 바탕으로 추가 수출 가능성이 높다는 판단이다. 중장기 투자포인트는 천궁-II에만 국한되지 않는다. 동사 수주잔고에는 방공, 유도무기뿐만 아니라 해양, 무인체계, 전자전, 우주 관련 개발 과제가 다수 포함되어 있다. 개발 사업은 단기적으로 비용 부담과 수익성 변동성을 유발할 수 있으나 향후 양산 매출과 수출 품목 다변화로 연결될 수 있는 선행 수주라는 점에서 긍정적이다. 결국 중장기 실적 성장의 방향성은 기존 천궁-II 중심의 수출 성장에서 장거리 방공체계, 해양 전투체계, 무인체계, 전자전, 우주 영역으로 확장될 가능성이 높다. 2026년 1분기 기준 수주잔고는 26.2조원으로 약 6.1년치 매출에 해당하는 일감을 확보하고 있다. 현재 주가 기준 2026년, 2027년 PER은 각각 45.0배, 29.8배이다.'라고 분석했다.


◆ LIG디펜스앤에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,110,000원 -> 1,110,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,110,000원은 2026년 05월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 562,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,110,000원을 제시하였다.


◆ LIG디펜스앤에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,090,556원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,090,556원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,090,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 600,412원 대비 81.6% 상승하였다. 이를 통해 LIG디펜스앤에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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