[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 현대로템(064350)에 대해 '오히려 종전이 기대되는 이유가 많아진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 283,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
하나증권에서 현대로템(064350)에 대해 '목표주가 283,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 하반기에는 폴란드향 K2 전차 수익성이 개선되며 마진에 대한 우려들이 해소될 전망이다. 이를 감안하여 하반기 영업이익 성장률은 전년대비 22.5% 증가할 것으로 추정한다. 상반기 영업이익 증가율 11.3% 대비 이익 증가 속도가 개선될 것으로 예상한다. 한편 2025년 하반기 이후 주가는 박스권에서 머무르고 있는 상황이다. 하단에서는 상대적으로 저렴한 밸류에이션 매력이 매수세를 자극하고 상단에서는 2027년, 2028년 영업실적의 기울기를 좌우할 수 있는 이라크 수주 확보 시점에 대한 이슈가 매도세를 불러오고 있는 것으로 보인다. 이라크의 K2 전차 도입 의지는 여전히 높은 것으로 파악되나 최근 예산과 관련된 이슈가 붉어지는 모습이다. 다만 이라크는 국가 재정의 상당 부분을 원유 수출로 충족하는 만큼 미국/이스라엘-이란 간의 종전 협상이 긍정적으로 전개된다면 관련 우려는 줄어들 여지가 있다. 이를 고려하여 종전 수혜주가 될 수 있다는 관점을 유지한다. 2026년 1분기 기준 디펜스솔루션 수주잔고는 10.1조원으로 약 3.2년치 매출에 해당하는 일감을 확보하고 있다. 현재 주가 기준 2026년, 2027년 PER 은 각각 22.0배, 21.2배이다.'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 283,000원 -> 283,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 283,000원은 2026년 04월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 283,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 283,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,579원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 283,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 306,579원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 270,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,647원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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