[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 10일 덕산네오룩스(213420)에 대해 '하방 리스크 제한적, 적극적 비중 확대 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 110.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
iM증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '매수 투자의견과 목표주가를 유지한다. 2Q26 연결 실적은 매출 977억원(+21% YoY, +34% QoQ), 영업이익 191억원(+86% YoY, +12% QoQ)으로 기존 전망치를 상회하는 호실적을 이어갈 전망이다(2Q26 컨센서스: 매출 959억원, 영업이익 171억원). 이를 반영해 2026년 연간 추정치도 매출 4,427억원(+29% YoY), 영업이익 975억원(+61% YoY)으로 상향 조정한다(2026년 컨센서스: 매출 4,291억원, 영업이익 872억원). 현 주가는 2026년 예상 실적 기준 P/E 10배로 역사적 밸류에이션 밴드 하단에 머물러 있다. 최근 5년간 평균 P/E가 22.4배였다는 점을 감안하면 현 주가에는 OLED 소재 본업의 중장기 성장성과 자회사 가치가 충분히 반영되지 못하고 있는 것으로 판단된다. 또한 밸류에이션이 과거 저점 수준마저 하회하고 있다는 점을 고려할 때 국내 주식 시장의 급격한 조정이 발생하지 않는 한 추가적인 하락 리스크는 상당히 제한적일 것으로 보인다. 따라서 현재 주가는 높은 상승 여력을 확보한 매력적인 구간으로 판단되며, 적극적인 비중 확대 전략을 추천한다.
'라고 분석했다.


◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2026년 05월 13일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 18일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.


◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,778원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 62,778원 대비 11.5% 높으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 67,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 iM증권이 덕산네오룩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,000원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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