[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 삼성중공업(010140)에 대해 'FLNG 추가 수주와 FDC 첫 수주 시점에 관심 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '목표주가 35,000원, 투자의견 Buy 유지. 2분기 실적은 시장예상치 하회할 전망. 그러나 수주는 쾌속 순항 중. 해양플랜트 추가 수주와 부유식 데이터센터 첫 수주 시점에 관심 필요: 2026년 2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 3조 2,162억원(+19.9% YoY), 영업이익 3,612억원 (+76.4% YoY, 영업이익률 11.2%)을 기록할 것으로 추정된다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 하회할 전망이나 목표달성 장려금(TAI) 관련 대법원 판결에 따라 이와 관련한 충당금을 설정할 경우 하회폭이 커질 가능성이 있다. 삼성중공업은 이달 초 코랄과 델핀-1 FLNG 계약을 마무리했다. 하반기에는 각각 25억 달러 내외로 예상되는 델핀-2와 웨스턴 Ksi Lisims FLNG 수주를 위해 노력 중인데 2기 모두 수주에 성공하면 올해 해양플랜트 수주는 최대 94억 달러에 이를 수 있다. 또한 삼성중공업이 최근 공개한 부유식 데이터센터(FDC)가 하반기에는 수주성과로 연결될 수 있을 지에도 관심이 필요한 시점이다. 수주에 성공한다면 FLNG에 이어 또 하나의 성장동력으로 자리잡을 것으로 기대된다.
'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2026년 01월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 11일 21,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,409원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 35,000원은 26년 06월 11일 발표한 iM증권의 35,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 39,409원 대비 -11.2% 낮은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,190원 대비 26.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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