[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 09일 JYP Ent.(035900)에 대해 'Stray Kids 컴백을 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
iM증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '목표주가 하향. 2Q26 Preview, 영업이익 397억원(-25% YoY). IP 레버리지 사업 확대로 매출 공백 최소화: 서구권 중심 외형 성장이 지속 확인되면서 고연차 매출 비중 확대에도 견조한 수익성이 확인되고 있다. TWICE 투어 연계 도시별 팝업 개최를 통한 MD 매출 극대화 전략이 수익성 개선에 긍정적으로 작용하고 있는데, 3분기 Stray Kids 신보 발매 및 월드투어가 재개된다. 현재 아시아권 18회가 발표됐고, TWICE 월드투어 규모(횟수/관객수)가 51회/150만명에서 81회/210만명으로 각각 +60%/+40% 확대된 것을 감안하면, Stray Kids도 점진적으로 직전(56회/200만명) 투어 대비 규모 확대가 가시화될 것이다. 특히 서구권 공연은 내년으로 예상되는 만큼, 2027년 강력한 실적 모멘텀이 형성될 것으로 기대된다. 다만 향후 2~3년 내 Stray Kids 군입대가 예상돼 저연차 그룹의 수익화가 중요한 상황이다. 현재 12MF P/E 13배로 밸류에이션 매력도는 있다. 업종 밸류에이션 하락을 반영해 Target P/E를 20배로 하향 조정해 목표주가를 80,000원으로 11% 하향한다.'라고 분석했다.


◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 80,000원(-11.1%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 황지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2026년 05월 15일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 18일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.


◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,000원, iM증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 80,000원은 26년 07월 02일 발표한 하나증권의 79,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 88,000원 대비 -9.1% 낮은 수준으로 JYP Ent.의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,125원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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