[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 롯데관광개발(032350)에 대해 '2Q26Pre: 가장 안정적인 성장'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데관광개발 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 '매출액 1,960억원(24.3%), 영업이익 520억원(57.1%, OPM 26.5%)으로 기대치 대비 부합 예상. 이미 공시를 통해 공표된 카지노 드랍액은 7,606억원(13.8%), 매출액은 1,471억원(33.7%), 홀드율은 19.3%(2.9%p), 호텔 매출액은 OCC와 ADR 동반 상승 기반 22.9억원(3.0%) 기록. 미공표되는 사업부인 여행은 매출액 245억원(1.9%) 예상. 패키지 여행과 크루즈 3건 인식. 목표주가를 25,500원으로 기존 32,000원 대비 20% 하향 제시. 온전한 중국향 포지셔닝으로 한일령 반사 수혜가 뚜렷하다는 점, CapEx 관점에서 회수기에 진입해 주주환원 방향성이 열려있다는 점은 명확한 장기 투자 포인트인 반면, 하반기 업종 이슈인 ‘중국 무비자 확대’와 ‘부산 수혜주 찾기’ 관점에서 상대적 열위, 디커플링이 필요하나 기술적으로 한국이 마카오 카지노를 후행하는 특성을 온전히 고려하지 않을 수 없어 멀티플을 기존 대비 15% 하향한 결과. 투자의견은 매수 유지. 12개월 fwd PER은 11배로 저점 매수 유효'라고 분석했다.


◆ 롯데관광개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 25,500원(-20.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 지인해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,500원은 2026년 05월 21일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -20.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 03월 24일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,500원을 제시하였다.


◆ 롯데관광개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,900원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 25,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,900원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 23,000원 보다는 10.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 롯데관광개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,600원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데관광개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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