[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 14일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2Q 실적은 낮아진 컨센에 부합 예상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2Q OP 7,323억원으로 컨센서스 부합 예상. 하반기에 가격 인상 추가 반영되며 철강 실적 개선 전망: 2Q 연결OP 7,323억원으로 낮아진 컨센에 부합할 것으로 예상된다. 당사 기존 추정치인 OP 8,377억원 대비로는 1천억 가량 낮아진 실적인데, 철강 부문에서 약 800억원, 이차전지소재에서 약 200억원 하향 조정됐다. 철강 부문 실적이 예상보다 부진한 것은 ① 2월에 차강판 가격이 인하됐는데, 2Q 제선 원가가 큰 폭 상승하면서 롤마진 훼손이 확대됐고, ② 중동 전쟁 장기화로 물류비 부담 또한 지속됐기 때문이다. 중동 전쟁으로 전반적인 해상운임이 상승한 가운데, 원/달러 환율까지 높아지면서 철광석, 원료탄 등 원재료 구매 비용이 상승한 것이 추가 부담이다. 이차전지소재는 리튬 가격 강세가 6월에 꺾이면서 재고이익이 qoq 감소했고, 광석리튬의 경우 스포듀민 원가 부담이 1Q보다 확대되면서 Spread가 여전히 부진한 것으로 추정된다.'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 520,000원(+15.6%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2026년 04월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 15.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 30일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 534,625원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 534,625원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 441,000원 보다는 17.9% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 534,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 436,895원 대비 22.4% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2Q OP 7,323억원으로 컨센서스 부합 예상. 하반기에 가격 인상 추가 반영되며 철강 실적 개선 전망: 2Q 연결OP 7,323억원으로 낮아진 컨센에 부합할 것으로 예상된다. 당사 기존 추정치인 OP 8,377억원 대비로는 1천억 가량 낮아진 실적인데, 철강 부문에서 약 800억원, 이차전지소재에서 약 200억원 하향 조정됐다. 철강 부문 실적이 예상보다 부진한 것은 ① 2월에 차강판 가격이 인하됐는데, 2Q 제선 원가가 큰 폭 상승하면서 롤마진 훼손이 확대됐고, ② 중동 전쟁 장기화로 물류비 부담 또한 지속됐기 때문이다. 중동 전쟁으로 전반적인 해상운임이 상승한 가운데, 원/달러 환율까지 높아지면서 철광석, 원료탄 등 원재료 구매 비용이 상승한 것이 추가 부담이다. 이차전지소재는 리튬 가격 강세가 6월에 꺾이면서 재고이익이 qoq 감소했고, 광석리튬의 경우 스포듀민 원가 부담이 1Q보다 확대되면서 Spread가 여전히 부진한 것으로 추정된다.'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 520,000원(+15.6%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2026년 04월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 15.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 30일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 534,625원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 534,625원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 441,000원 보다는 17.9% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 534,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 436,895원 대비 22.4% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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