[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '단기 영향 없으나 남아있는 불확실성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q26Pre: 매출액 1조 3,174억원(+29.9%YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 5,981억원(+25.4%, OPM 45.4%)로 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 5월 파업으로 인한 영향은 3Q 실적에 반영될 것으로 보이며, 파업으로 인한 이연 배치는 연내 생산 예정으로 연간 실적에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 전망하며, 연간 가이던스(매출액 기준 +15~20%)도 유지. 또한 원달러 환율 강세가 지속되고 있어 가이던스 달성은 충분할 것으로 판단. GSK로부터 인수한 Rockville 공장도 2Q부터 운영을 시작해 3Q부터 매출 반영될 예정으로 가동률에 따라 가이던스 상향도 가능할 것으로 기대. 매수 의견과 목표 주가 210만원을 유지. 6공장 착공 지연과 파업 리스크 등의 우려가 있으나, 우호적인 원달러 환율이 지속되고 있으며, 6월 경쟁사인 우시앱텍이 국방부 1260H 목록에 포함 되면서 연내 발표 예정인 생물보안법의 우려 바이오기업 명단에 포함될 것으로 예상. 우시 앱텍 지정으로 관계사인 우시 바이오 등도 포함될 가능성이 있으며, 명단 포함시 동사 수혜에 대한 기대 높아질 것.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,100,000원 -> 2,100,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,100,000원은 2026년 04월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 2,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 24일 1,911,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,073,158원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 2,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,073,158원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,073,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,132,123원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q26Pre: 매출액 1조 3,174억원(+29.9%YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 5,981억원(+25.4%, OPM 45.4%)로 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 5월 파업으로 인한 영향은 3Q 실적에 반영될 것으로 보이며, 파업으로 인한 이연 배치는 연내 생산 예정으로 연간 실적에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 전망하며, 연간 가이던스(매출액 기준 +15~20%)도 유지. 또한 원달러 환율 강세가 지속되고 있어 가이던스 달성은 충분할 것으로 판단. GSK로부터 인수한 Rockville 공장도 2Q부터 운영을 시작해 3Q부터 매출 반영될 예정으로 가동률에 따라 가이던스 상향도 가능할 것으로 기대. 매수 의견과 목표 주가 210만원을 유지. 6공장 착공 지연과 파업 리스크 등의 우려가 있으나, 우호적인 원달러 환율이 지속되고 있으며, 6월 경쟁사인 우시앱텍이 국방부 1260H 목록에 포함 되면서 연내 발표 예정인 생물보안법의 우려 바이오기업 명단에 포함될 것으로 예상. 우시 앱텍 지정으로 관계사인 우시 바이오 등도 포함될 가능성이 있으며, 명단 포함시 동사 수혜에 대한 기대 높아질 것.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,100,000원 -> 2,100,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,100,000원은 2026년 04월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 2,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 24일 1,911,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,073,158원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 2,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,073,158원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,073,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,132,123원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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