[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 27일 동국제강(460860)에 대해 '펀더멘털 개선이 반영되지 않은 주가'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 80.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동국제강 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 동국제강(460860)에 대해 '2Q OP 456억원으로 컨센서스 35% 상회. 2Q 실적 당사 추정치 부합, 하반기도 기존 예상 유지. 펀더멘털 개선이 반영되지 않은 주가, 목표주가 17,000원 유지: 26.1Q에 기록한 OP 214억원은 컨센서스를 47% 상회한 서프라이즈였고, 2Q OP 456억원도 컨센서스를 35% 상회했다. 봉형강은 수출과 내수 대형 프로젝트 (반도체 팹, 데이터센터 등) 영향으로 수요가 예상보다 양호하고, 후판 역시 전방산업 수요가 견고하다. 그런데 주가는 3개월 동안 -20% 하락했고, 연초 주가 레벨과 큰 차이가 없다. 특정 섹터로 수급이 쏠리면서 펀더멘털 개선이 주가에 전혀 반영되지 않은 것으로 판단되는데, 하반기에는 점차 정상화될 것으로 예상된다. 이 과정에서 동사 주가도 ① 실적 개선, ② 배당수익률 5~6%, ③ PBR 0.2X이 투자포인트로 작용하며 레벨업될 것이다.'라고 분석했다.


◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2026년 04월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 07일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 17,000원을 제시하였다.


◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,300원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 26년 04월 28일 발표한 현대차증권의 17,200원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,300원 대비 11.1% 높은 수준으로 동국제강의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,750원 대비 20.0% 상승하였다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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