[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 29일 한화시스템(272210)에 대해 '2Q26 Review: 시작된 턴어라운드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 103,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화시스템 리포트 주요내용
대신증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 103,000원으로 하향. 2Q26 컨센서스 대비 매출, 영업이익 상회. 방산부문의 성장 그리고 필리조선소의 턴어라운드. 27년 기존사업(방산, ICT)과 신사업(우주, 조선) SOTP 통해 목표주가 산출. 동사 비영업가치 하락 및 우주사업 적용 멀티플 하향을 반영해 목표주가를 낮췄으나 1) 방산부문의 실적 성장 2) 필리조선소의 뚜렷한 실적 개선 3) 방산을 기반으로 성장할 우주산업의 성장성을 고려했을 때 최근 주가 낙폭은 과도하다고 판단
'라고 분석했다.


◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 117,000원 -> 103,000원(-12.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 최정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 103,000원은 2026년 07월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 117,000원 대비 -12.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 01일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 28일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 103,000원을 제시하였다.


◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,929원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 103,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,929원 대비 -20.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 85,000원 보다는 21.2% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,269원 대비 91.7% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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