[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 현대건설(000720)에 대해 '주택에서 서프'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
하나증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2Q26 매출액 6.8조원(-11.4%yoy), 영업이익 2,618억원(+20.6%yoy)으로, 컨센서스(2,140 억원)와 당사 추정치(2,232억원)을 상회했다. 현대건설 주택 부문에서 기대치를 상회한 마진 (GPM 13.2%) 영향이다. 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 기존 240,000원에서 135,000원으로 43.8% 하향한다. 목표주가는 26년 EPS 추정치에 Target P/E 30.0배를 적용했다. 26년 BPS 추정치에 1.6배를 적용한 것과 같다. 원전 수주 시점 이연에 따라 밸류에이션을 하향했다. 펠리세 이드 SMR은 하반기 수주를 기대하지만, 불가리아, 미국 등의 대형원전은 2027년으로 넘어 갔다. 미국 대형원전은 전력 구매처에 대한 부분과 예산 초과 리스크에 대한 책임 소재 확인이 필요하다. 올해 하반기에서 내년 이러한 부분이 확인되는 것에 따라 주가 상승 여력은 다시 커질 수 있다.'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 135,000원(-43.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2026년 04월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -43.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 17일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 09일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,550원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 193,550원 대비 -30.3% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 155,000원 보다도 -12.9% 낮다. 이는 하나증권이 현대건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,550원 대비 83.4% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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