[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 03일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '모범생의 우수한 성적표'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,670,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 82.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2Q 매출액은 9.2조원(+47.2% YoY) 영업이익 1.4조원(+58.5%, OPM 14.7%)로 컨센서스(매출액 7.6조원, 영업이익 1조원)를 모두 상회했다. 주요 요인은 1) 폴란드 천무와 유도탄 등 부속품 매출인식 호조(수출 매출의 50% 이상), 2) 우호적 환율효과, 3) 이집트·호주 등 비 폴란드 매출의 우수한 수익성(OPM 30%후반 추정)이다. 투자의견 매수, 목표주가 1,670,000원으로 상향 조정한다. 26년 지상방산 및 연결자회사(한화오션·시스템) 실적 추정치 상향과 Peer 그룹 벨류에이션 상승을 반영했다. 이번 분기 실적의 핵심은 비 폴란드 매출도 폴란드 수준의 수익성을 기록하며 현지 생산에 따른 마진율 희석 우려를 불식시켰다는 점이다. 중동 파이 프라인은 전쟁으로 행정 절차가 지연되며 계약이 미뤄지고 있으나 전후 대공·지 상무기 수요 확대로 K-9, L-SAM의 중동 추가 확장이 기대된다. 우호적인 영업환경이 이어지는 가운데 추가 수출 유력 품목(K9, 천무, L-SAM)을 가장 많이 보유한 동사에 대한 Top Picks 의견을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,620,000원 -> 1,670,000원(+3.1%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 강태호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,670,000원은 2026년 07월 15일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 1,620,000원 대비 3.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 04일 1,460,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 28일 최고 목표가인 1,910,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 1,670,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,665,263원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,670,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,665,263원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,665,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,431,842원 대비 16.3% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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