[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 03일 에코프로비엠(247540)에 대해 '유럽이 격전지'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '26년 2분기, NCA ESS가 사라지는 시기. 26년 3분기, 25년 출하량 7만톤에서 26년 출하량 6만톤 수준으로…. 투자의견 Trading Buy 유지, 목표주가 115,000원 하향: 2Q26 매출액은 5,767억원(QoQ -4.7%), 영업이익 180억원(QoQ -13.9%), OPM +3.1%(QoQ -0.3%p)로 컨센서스(매출액 6,640억원, 영업이익 240억 원) 대비 하회한 실적을 기록했다. 3Q26 매출액은 5,500억원(QoQ -4.6%), 영업이익 120억원(QoQ +2.1%), OPM 2.1%(QoQ -1.0%p)로 전망한다. 원자재 가격 상승으로 인해 ASP는 QoQ +5% 상승할 것으로 전망하나, 유럽 OEM의 중국 배터리 채택 증가로 인해 양극재 출하량은 -10% 감소할 것으로 전망한다. 동사의 미국 노출도는 상반기 10% 수준에서 하반기 3% 이하 수준으로 하락할 것으로 전망되는 만큼 하반기 양극재 출하량의 향방은 유럽 시장이 결정할 것으로 예상한다. 유럽 OEM들의 중국 배터리 채택률은 평균 75% 수준으로 최근 탈 중국 기조가 강화되고 있어 유럽 양극재 공장이 있는 동사의 수혜가 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 115,000원(-47.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2026년 05월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -47.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 06일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 06일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 115,000원을 제시하였다.


◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 216,947원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 216,947원 대비 -47.0% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 123,000원 보다도 -6.5% 낮다. 이는 IBK투자증권이 에코프로비엠의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 216,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,062원 대비 32.2% 상승하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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