[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '1분기 정도의 판가-원가 시차는 전혀 문제가 아니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
하나증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '3분기 마진 하락은 일시적일 것, 주식 매수의 기회로 활용할 필요: 한국타이어앤테크놀로지에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적추정 조정으로 목표주 가는 기존 8.0만원에서 신규 8.5만원(목표 P/E 8.8배)으로 상향한다. 2분기 영업이익은 시장 기대치를 상회했다(영업이익 기준 +5%, 타이어/열관리 각각 +8%/-8%). 투입원가 및 운임 상승으로 수익성이 3분기 일시 하락하겠지만, Spot 가격의 하락과 판가 인상, 그리고 해외 생산 확대 등으로 4분기 이후 수익성이 다시 회복된다는 점에서 일시적인 마진 하락을 주식 매수의 기회로 활용해야 한다는 판단이다. 실적 및 재무 부담을 주었던 자회사 한온시스템의 실적도 개선 중이다. P/E 6배 중반, P/B 0.6배 초반의 Valuation도 낮고, 주주환원이 지속 적으로 늘어날 것이라는 점도 주목한다(‘2027F 실적 기준 배당성향 35%까지 상향).'라고 분석했다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 85,000원(+6.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2026년 05월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 18일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,000원을 제시하였다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,067원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,067원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 80,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,267원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 한국타이어앤테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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