[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 아이에스동서(010780)에 대해 '아쉬운 지식산업센터, 긍정적인 콘크리트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
하나증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '2Q26 잠정실적, 컨센서스 하회. 3Q26 실적 추정, 매출액 2,412억원, 영업이익 262억원(OPM 10.9%). 투자의견 Buy 유지, 목표주가 30,000원으로 하향: 아이에스동서 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 기존 50,000원에서 30,000원으로 하향 한다. 목표주가는 2028년 EPS 추정치에 Target P/E 5.0배를 적용했다. 경산 펜타힐즈W 계약률을 과거에 비해 보수적으로 추정하여, 2028년 매출액 추정치를 하향한 영향이다. 가장큰 투자포인트였던 경산 펜트힐즈W 1차 분양이 완료됐다. 계약률은 3분기 실적발표 때 수주잔고 인식을 통해서 확인 가능할 전망이다. 4분기부터 매출액이 인식될 것으로 전망하며, 2028년부터 본격적으로 매출액에 반영될 예정이다. 3분기에 확인되는 수주잔고 및 1차중도 금 시점(27년 3월)까지의 계약 진행 사항에 따라, 추정치는 상향될 여지가 있다.'라고 분석했다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 30,000원(-40.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2026년 05월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -40.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 03월 11일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,500원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,500원 대비 -20.0% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 31,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 하나증권이 아이에스동서의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,000원 대비 33.9% 상승하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
하나증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '2Q26 잠정실적, 컨센서스 하회. 3Q26 실적 추정, 매출액 2,412억원, 영업이익 262억원(OPM 10.9%). 투자의견 Buy 유지, 목표주가 30,000원으로 하향: 아이에스동서 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 기존 50,000원에서 30,000원으로 하향 한다. 목표주가는 2028년 EPS 추정치에 Target P/E 5.0배를 적용했다. 경산 펜타힐즈W 계약률을 과거에 비해 보수적으로 추정하여, 2028년 매출액 추정치를 하향한 영향이다. 가장큰 투자포인트였던 경산 펜트힐즈W 1차 분양이 완료됐다. 계약률은 3분기 실적발표 때 수주잔고 인식을 통해서 확인 가능할 전망이다. 4분기부터 매출액이 인식될 것으로 전망하며, 2028년부터 본격적으로 매출액에 반영될 예정이다. 3분기에 확인되는 수주잔고 및 1차중도 금 시점(27년 3월)까지의 계약 진행 사항에 따라, 추정치는 상향될 여지가 있다.'라고 분석했다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 30,000원(-40.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2026년 05월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -40.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 03월 11일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,500원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,500원 대비 -20.0% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 31,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 하나증권이 아이에스동서의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,000원 대비 33.9% 상승하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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