[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 18일 한라캐스트(125490)에 대해 '2Q26 Review: 모두가 혼란스러울 때, 두드러지는 견고함'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한라캐스트 리포트 주요내용
교보증권에서 한라캐스트(125490)에 대해 '2분기 실적은 매출액 490억원(+35.2% YoY), 영업이익 33억원(+14.9% YoY, OPM 6.6%)로 컨센서스(매출액 441억원, 영업이익 24억원) 대비 서프라이즈 기록. EBITDA 608억원(+14.8% YoY, Margin 12.4%)로 현금창출력 역시 뚜렷한 성장세 시현. 글로벌 EV업체向 2공장 7월 준공 예정이었으나, 폭염 및 레미콘 파업 영향으로 8월 준공 이후 9월 가동 개시 예정. 로보틱스 사업은 주요 고객사向 1차 수주에 이은 추가 수주도 마무리된 것으로 파악됨. 동사가 보유한 우수한 연구개발 능력·레퍼런스와 다종 부품 생산에 적합한 공법 감안 시, 추가 ITEM 수주 가능성 높다고 판단. 향후 추가적인 고객사 확보 여부에 기대감 높아지는 시점. 다만, 로보틱스 부문의 마그네슘 소재 도입은 초기 모델 에서 제한적으로 판단. 양산/설계 숙련도 높아진 후속 모델에서 도입 가능성 높아질 것으로 판단. 하반기 실적 역시 높은 기수주잔고 기반한 QoQ 외형 증분이 이어질 것으로 예상되며, 이에 따른 수익성 개선도 동반될 전망. 로보틱스 업종 내 견고한 실적/수주 추이로 안정적인 선택지로 자리잡았다고 판단되며, 투자의견 BUY, 목표주가 16,000원 유지함.'라고 분석했다.
◆ 한라캐스트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2026년 06월 29일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한라캐스트 리포트 주요내용
교보증권에서 한라캐스트(125490)에 대해 '2분기 실적은 매출액 490억원(+35.2% YoY), 영업이익 33억원(+14.9% YoY, OPM 6.6%)로 컨센서스(매출액 441억원, 영업이익 24억원) 대비 서프라이즈 기록. EBITDA 608억원(+14.8% YoY, Margin 12.4%)로 현금창출력 역시 뚜렷한 성장세 시현. 글로벌 EV업체向 2공장 7월 준공 예정이었으나, 폭염 및 레미콘 파업 영향으로 8월 준공 이후 9월 가동 개시 예정. 로보틱스 사업은 주요 고객사向 1차 수주에 이은 추가 수주도 마무리된 것으로 파악됨. 동사가 보유한 우수한 연구개발 능력·레퍼런스와 다종 부품 생산에 적합한 공법 감안 시, 추가 ITEM 수주 가능성 높다고 판단. 향후 추가적인 고객사 확보 여부에 기대감 높아지는 시점. 다만, 로보틱스 부문의 마그네슘 소재 도입은 초기 모델 에서 제한적으로 판단. 양산/설계 숙련도 높아진 후속 모델에서 도입 가능성 높아질 것으로 판단. 하반기 실적 역시 높은 기수주잔고 기반한 QoQ 외형 증분이 이어질 것으로 예상되며, 이에 따른 수익성 개선도 동반될 전망. 로보틱스 업종 내 견고한 실적/수주 추이로 안정적인 선택지로 자리잡았다고 판단되며, 투자의견 BUY, 목표주가 16,000원 유지함.'라고 분석했다.
◆ 한라캐스트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2026년 06월 29일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.
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